Что такое отчеты о движении денежных средств?
Отчеты о движении денежных средств анализируют финансовое положение вашей компании! показывая поступление и расходование денежных средств.
Одним из отчетов! который вы можете использовать! чтобы держать руку на Что такое отчеты пульсе финансов вашего бизнеса! является отчет о движении денежных средств. Отчеты о движении денежных средств помогают вам разбить чистую сумму денежных средств и их эквивалентов! проходящих через ваш бизнес! и показывают вам сумму наличных денег! которые у вас есть в наличии за определенный период. Эти отчеты полезны! поскольку они дают вам точную информацию о финансовом состоянии вашей компании и помогают вам управлять денежным потоком! что имеет решающее значение для успеха вашего бизнеса.
Примечание редактора: Ищете подходящее бухгалтерское программное обеспечение Что такое отчеты для вашего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету! чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.
Что такое отчет о движении денежных средств?
Прежде чем мы углубимся в то! как создать отчет о движении денежных средств! важно иметь четкое представление о том! что это такое. Отчет о движении денежных средств суммирует суммы денежных средств и их эквивалентов! которые поступают и выводятся из вашей компании. Денежные эквиваленты — это банковские база данных телефонов депозиты! краткосрочные инвестиции и активы! конвертируемые в наличные! которые включают овердрафты.
Отчет о движении денежных средств также показывает остаток денежных средств вашего бизнеса! то есть! сколько денег у вас есть на руках и на депозитах до востребования. Эта информация помогает вам понять! насколько хорошо (или насколько плохо) управляются деньги в вашем бизнесе. По сути! он показывает! достаточно ли денег! поступающих в ваш бизнес! для оплаты счетов.
Отчет о прибылях и убытках и балансовый отчет являются неотъемлемой частью понимания вашего отчета о движении денежных средств! и они необходимы для его составления. [Читайте соответствующую статью: Все! что вам нужно знать об отчетах о движении денежных средств ]
Как используется отчет о движении денежных средств?
Короче говоря! отчет о движении денежных средств используется для документирования финансовой деятельности вашего бизнеса. Он дает моментальный снимок излишков или дефицитов денежных Ошибки! которые могут испортить вашу стратегию ПРО средств! с которыми может столкнуться ваша компания! что позволяет вам планировать соответствующим образом.
Зная прогноз вашего денежного потока! вы также можете использовать этот документ для принятия лучших решений о расходах и продажах. Используя эту форму! вы можете узнать! был ли у вашей компании положительный или отрицательный денежный поток! что позволяет вам узнать! следует ли вам сократить расходы! например! путем каталог aqb повышения цен! устранения ненужных запасов или изменения маркетинговых стратегий. [Читать соответствующую статью: Как улучшить денежный поток вашего малого бизнеса.